Trong giới trading, Andy Krieger từ trước đến đây luôn là một cái tên nổi tiếng và hầu hết bất kể trader nào cũng biết đến. Ông nổi tiếng với cú trade ngày “Thứ hai đen tối” với tổng lợi nhuận thu về trị giá 300 triệu USD. Đây được xem là một cú trade vĩ đại nhất lịch sử giao dịch Forex và tạo dựng nên tên tuổi của ông. Như vậy, Andy Krieger là ai cũng như các nguyên tắc và phong cách giao dịch của ông sẽ được bật mí chi tiết ngay sau đây.
Andy Krieger và cú trade ngày “Thứ hai đen tối” trị giá 300 triệu USD
Vào ngày 19/10/1987 được gọi là ngày Black Monday khi mà vào ngày này thị trường chứng khoán trên toàn thế giới chính thức sụp đổ. Điều này đã mãi nằm trong ký ức của rất nhiều trader cũng như các nền kinh tế toàn cầu. Trong đó đặc biệt nhất có lẽ là “vết thương” mãi không thể nào xóa được đối với nền kinh tế New Zealand.
Trong suốt ngày “Thứ hai đen tối” này, tại sàn giao dịch chứng khoán NYSE và các sàn mà trader sử dụng, các lệnh sell đã áp đảo toàn bộ hệ thống tự động. Tất cả đều trở nên hỗn loạn và tình hình đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết khi mà việc cố gắng thực hiện giao dịch bị từ bỏ.
Andy Krieger – Nhà thiên tài trong giới giao dịch Forex
Vào thời điểm đó, Andy Krieger – nhân viên mới làm việc 1 năm tại Bankers Trust sau khi rời khỏi Salomon Brothers và là một trader mới 32 tuổi. Ông đã tốt nghiệp chuyên ngành Phạn ngữ và Triết học tại trường kinh doanh Wharton và đồng thời cũng là một nhà đầu tư rất được kính trọng bởi vì phong cách giao dịch năng nổ của chính mình. Nhờ vào những bước đi đầy quyết liệt và mạo hiểm đã giúp cho Andy Krieger được nhận vào làm việc tại Bankers Trust và từ bỏ dự định trở thành một giáo sư triết học của mình.
Ở trong công ty, Andy Krieger đã tạo ra được các dấu ấn vô cùng mạnh mẽ và danh tiếng của ông cũng ngày càng được lan rộng ra khắp thị trường tài chính. Kết quả mà Andy Krieger nhận về đó chính là sự một sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối của Bankers Trust. Dưới sự hậu thuẫn của Bankers Trust, giới hạn giao dịch của ông đã có sự gia tăng đáng kể, từ 50 triệu USD – một giới hạn bình thường tại thời điểm đó cho phần lớn các trader thì đã gia tăng lên đến 700 triệu USD.
Thậm chí con số này còn lớn hơn cả GDP của một quốc gia nhỏ ở thời điểm lúc bấy giờ. Và đây chính là nền tảng và bệ phóng để Andy Krieger tiến hành thực hiện một cuộc giao dịch vĩ đại nhất trong sự nghiệp giao dịch của mình và đồng thời đây cũng chính là khoảnh khắc giao dịch kỳ diệu nhất được ghi nhận trong lịch sử.
Andy Krieger đã dựa vào ngày Black Monday để kiếm lợi nhuận như thế nào?
Cho đến ngày hôm nay, lý do thật sự đằng sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày Black Monday vẫn chưa được lý giải, kể cả huyền thoại đầu tư George Soros cũng phải nếm trải thất bại từ kiện này. Mọi thứ đã diễn ra một cách nhanh chóng khiến cho không ai trở tay kịp ngoại trừ Andy Krieger – một nhà giao dịch thiên tài.
Đồng đô la Mỹ khi đó đã từ trên trời rơi xuống giống như là một thiên thạch và sau khi nắm bắt được tình hình, các trader đã ngay lập tức tháo chạy ra khỏi đồng USD và vội vàng đầu tư vào những loại tiền tệ khác “an toàn hơn hoặc ít tổn thương hơn”, ít nhất là cho đến khi mà kết thúc cuộc khủng hoảng này.
Vì vậy lúc này nhu cầu về ngoại tệ đã có sự gia tăng, và cơ hội này đã được Andy Krieger nhận ra. Theo như Andy Krieger, những đồng tiền nhỏ hơn sẽ không phù hợp với tình hình nền kinh tế Hoa Kỳ dù cho giá trị đồng tiền của nó đang trong tình trạng suy giảm đột ngột. Đồng thời, ông cũng tin tưởng rằng chúng đã được định giá cao hơn và sẽ bị sụp đổ sớm, từ đó sẽ tạo ra các cơ hội tiềm năng cho giao dịch chênh lệch – Arbitrage.
“Ngày thứ Hai đen tối” – Cú trader lịch sử của Andy Krieger
Andy Krieger đã nắm giữ đơn vị tiền tệ đó là đồng Đô la New Zealand, tức là Kiwi hay NZD. Andy Krieger dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Bankers Trust đã dùng đến các “tuyệt kỹ” mới từ giao dịch Quyền chọn để tiến hành bán khống NZD với khối lượng lớn tương đương khoảng 600 triệu USD cho đến 1 tỷ USD cùng với mức đòn bẩy khổng lồ là 1:400.
Vào lúc đó, đây được xem là một cú cá cược cực kỳ mạo hiểm mà trong giới giao dịch chưa bao giờ có. Đồng thời, nhiều người cũng tin rằng lệnh bán này của Andy Krieger ngang ngửa hoặc thậm chí là nhiều hơn rất nhiều so với lượng cung tiền đang được lưu thông của quốc gia New Zealand.
Và đúng như dự đoán, lực bán quá mạnh cùng với việc thiếu hụt tiền trong lưu thông khi kết hợp với nhau đã khiến cho đồng tiền NZD rớt giá một cách thảm hại. Đồng NZD đã giảm đi 5% chỉ trong vài giờ và nhiều người cho rằng vào ngày hôm đó nó đã mất đến 10%.
Tình hình đã trở nên tồi tệ đến nỗi mà giới chức trách của New Zealand đã gọi và đe dọa Bankers Trust với yêu cầu phải kéo nhà giao dịch thiên tại Andy Krieger ra khỏi lệnh NZD. Ban đầu Andy Krieger đã từ chốt động thái này, tuy nhiên sau đó ông cũng đã tiến hành kết thúc giao dịch với số tiền lợi nhuận mang về cho Bankers Trust là cực khủng lên đến 300 triệu USD. Tuy nhiên, con số thật sự của khoản lợi nhuận này vẫn là một điều bí ẩn chưa có ai giải đáp được.
Sau cú trade Kiwi thế kỷ thì Andy Krieger có sự nghiệp như thế nào?
Mặc dù là người thực hiện phi vụ mua bán đi vào lịch sử trong giới giao dịch như vậy thế nhưng khoản hoa hồng mà Andy Krieger nhận được từ công ty chủ quản của mình chỉ là 1%, tương đương 3 triệu USD. Cũng có lẽ bởi vì số tiền hoa hồng ít ỏi này mà Andy Krieger đã quyết định rời khỏi Bankers Trust vào năm 1988 để đầu quân vào quỹ đầu tư của huyền thoại giao dịch lúc bấy giờ đó là George Soros.
Theo như thống kê, thu nhập từ giao dịch Forex của Bankers Trust dưới sự hỗ trợ của Andy Krieger từ 50 triệu USD – 60 triệu USD đã có sự gia tăng lên đến 512 triệu USD chỉ trong vòng một năm. Và sau khi Andy Krieger rời đi thì con số này đã suy giảm còn 153 triệu USD.
Andy Krieger sau nhiều tháng làm việc tại quỹ đầu tư của Soros đã “biến mất” khỏi giới truyền thông và nhiều nguồn tin cho biết ông đã đến châu Á để nghiên cứu về Hindo và Phật giáo. Sau khi kết thúc chuyến du ngoại này, Andy Krieger sẽ bắt tay vào việc thành lập cho mình một hãng phân tích là “Capital Holding Corporation” chuyên tư vấn cho các khách hàng và đồng thời quản lý tài sản trị giá 500 triệu USD.
Đồng thời, ông cũng đã bắt đầu thành lập nhiều công ty khác nữa như Krieger & Associates Ltd, Northbridge Capital Management,… Khách hàng của ông sẽ là cựu ứng viên tổng thống Ross Perot – một tỷ phú vô cùng giàu có và những công ty đa quốc gia chẳng hạn như Anheuser-Busch và Tiffany’s.
Mặc dù khi nhắc đến Andy Krieger là ai, người ta sẽ nghĩ ngay đến cú trader trị giá 300 triệu đô và mặc định đây là phi vụ giao dịch thành công và nổi tiếng nhất của ông. Tuy nhiên, sau thành công đó thì Andy Krieger còn gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ hơn thế nữa.
Sau phi vụ nổi tiếng “Breaking the Kiwi”, người ta chỉ biết rằng Andy Krieger đã “biến mất” một cách bí ẩn và từ đó ông tiến hành giao dịch cùng với những vị thế trị giá hàng tỷ USD hoàn toàn được ẩn danh ở trên thị trường hàng hóa và tiền tệ.
Sự nghiệp của Andy Krieger sau phi vụ “Breaking the Kiwi”
Trong vòng 35 năm qua, Andy Krieger tuyên bố rằng mình chỉ thua lỗ 2 năm và xác suất để điều này xảy ra tình cờ là 1/57 triệu. Trong khoảng thời gian giao dịch vào năm 2007, lợi nhuận mà ông thu về đã vượt giá 300% và vào năm 2008 đã thu về 81% khi đây là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng. Theo như thống kê của Wall Street Journal, vào năm 2019 công ty của Andy Krieger đã kiếm được số tiền 592 triệu USD.
Bên cạnh vai trò là một nhà đầu tư tài ba thì Andy Krieger cũng đã cho ra mắt cuốn sách “The Money Bazaar: Inside the Trillion-Dollar World of Currency Trading” cùng với tác giả là Edward Claflin với nội dung về giao dịch tiền tệ. Cuốn sách này giải thích về cách thức mà các ông trùm thao túng thị trường cũng như kiểm soát giá trị của những loại tiền tệ ở trên thế giới.
Không những thế, Edward Claflin cũng vô cùng nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện. Những con số chính xác về thu nhập hay tài sản ròng của Edward Claflin vẫn còn là một ẩn số giống như cuộc sống hàng ngày của thiên này giao dịch này vậy. Bởi vì rất ít khi xuất hiện trước truyền thông cho nên xung quanh Edward Claflin đã xuất hiện rất nhiều giai thoại bí ẩn. Trong đó nổi bật nhất chính là ông nằm trong danh sách những người có khả năng đang ẩn náu dưới cái tên là Satoshi Nakamoto – người tạo ra đồng Bitcoin.
Tuy nhiên trước tin đồn này, Andy Krieger đã phản ứng lại một cách đầy hài hước đó là: “Tôi đã tham gia vào việc coding, con gái tôi là Joshi, tên của nó là Satoshi và biết đâu điều này đúng”.
Những bài học từ phong cách giao dịch và quy tắc của Andy Krieger
Phó Chủ tịch của Bankers Trust – George Voyta đã từng chia sẻ rằng sẽ không một ai có thể hiểu được chiến lược giao dịch của Andy Krieger. Giới trader tại thời điểm đó chỉ mô hồ cho rằng Andy Krieger đã tuân thủ theo những phương pháp giao dịch phức tạp và đôi khi họ cũng chỉ dám “mơ ước” được như Andy Krieger mà thôi.
Bởi vì sự “bí ẩn” của bản thân mình cho nên các nguyên tắc giao dịch của Andy Krieger này sẽ được mô tả đơn giản như sau:
Tìm được điểm vào lệnh cũng như điểm thoát lệnh lý tưởng
Bên cạnh việc lựa chọn thời điểm vào lệnh chính xác thì Andy Krieger còn tìm đúng thời điểm thoát lệnh ở trên thị trường. Chẳng hạn như vào năm 1988 đồng NZD đã có sự gia tăng, tức là ông đã kết thúc vị thế của mình vào một thời điểm chính xác.
Có kiến thức về việc sử dụng đòn bẩy
Việc sử dụng đòn bẩy chưa bao giờ được xem là dễ dàng bởi vì nó sẽ giống như là con dao hai lưỡi với mức lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn nhưng rủi ro cũng vô cùng cao. Đây chính là lý do vì sao mà các trader chỉ nên áp dụng nó khi đã hoàn toàn chắc chắn về vị thế giao dịch của mình. Trong đó, khi nhắc đến việc sử dụng đòn bẩy như thế nào là đúng cách thì Andy Krieger luôn được xem là một “bậc thầy” đáng để học hỏi.
Phong cách giao dịch đáng học hỏi của Andy Krieger
Có tầm nhìn xa
Trong giao dịch, tầm nhìn xa là một điều vô cùng quan trọng bởi vì có nhiều thứ đôi khi chỉ phụ thuộc vào dự đoán và thông thường nhà giao dịch cần phải dựa vào chính trực giác của mình nhiều hơn là vào các chỉ dẫn hữu hình. Tầm nhìn xa của Andy Krieger rất tuyệt vời và ông có khả năng nhận ra các sự cố nếu như một đồng tiền tệ nào đó được định giá quá cao xuất hiện. Đây cũng chính là những gì đã xảy ra với đồng Kiwi và Andy Krieger đã nhận dụng hết tất cả khả năng của chính nó.
Quản lý rủi ro
Trong trading, quản lý rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng không kém gì so với tầm nhìn xa. Đặc biệt là khi các trader đang giao dịch với một số tiền khổng lồ tương tự như Andy Krieger.
Thần kinh thép
Khi đối mặt với một số tiền khổng lồ, rất khó để giữ được bình tĩnh, tuy nhiên đây chính là điều mà các trader cần. Khi mọi trường lo sợ và mất tiền thì Andy Krieger vẫn giữ được sự bình tĩnh. Điều này đã lý giải vì sao Andy Krieger có thể tìm thấy cho mình một cơ hội sinh lời lý tưởng và bắt đầu khai thác nó một cách xuất sắc trong khi những trader khác trên thị trường đang chìm đắm trong sự hỗn loạn.
Tuy nhiên, từ Andy Krieger, bài học lớn nhất mà các trader cần quan tâm đến đó chính là tầm quan trọng của phân tích cơ bản. Nhờ vào việc truy cập đúng thông tin về những loại tiền tệ quốc tế khác nhau mà Andy Krieger đã có thể nhìn thấy trước được việc những loại tiền tệ được định giá cao trong một ngày. Không những thế, ông còn biết cách phân tích các nguồn thông tin cũng như tin tức kinh tế ở trước mắt, đồng thời có sự ảnh hưởng đến những quyết định của mình.
Các trader thành công vang dội như Andy Krieger sẽ luôn tìm mọi cách để thực hiện các cuộc giao dịch lớn đầy liệu lĩnh và mạo hiểm tuy nhiên nhưng lại thu về lợi nhuận cực kỳ lớn.
Bài viết vừa rồi chính là những chia sẻ về con đường và sự nghiệp giao dịch của Andy Krieger – một vị thiên tài trong giới đầu tư mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Có thể thấy, với phi vụ bán khống đồng Kiwi, Andy Krieger đã ghi được một dấu ấn cực kỳ to lớn và được xem như là một kỳ tích hiếm gặp trong lịch sử giao dịch Forex. Do vậy, với những chia sẻ này, Sanforex.co chúng tôi mong rằng các trader sẽ học hỏi thêm được nhiều điều hơn nữa qua những bài học, các nguyên tắc cũng như phong cách giao dịch của Andy Krieger.
Xem thêm:
William O’Neil là ai? Cha đẻ của CANSLIM và những lời khuyên cho các nhà đầu tư mới
Stanley Druckenmiller là ai? Triết lý đầu tư của cỗ máy kiếm tiền vĩ đại
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
