Chỉ báo CMF được biết đến là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được áp dụng nhiều vào việc nhận biết các áp lực mua bán cũng như tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý. Khi có các chiến lược giao dịch phù hợp với chỉ báo Chaikin Money Flow này, cuộc giao dịch của trader sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Như vậy, CMF là gì? Cách giao dịch với chỉ báo CMF như thế nào? Tất cả các thắc mắc này sẽ được Forex Dictionary chia sẻ cụ thể qua bài viết bên dưới đây.
Tìm hiểu như thế nào là khối lượng dòng tiền?
Giới thiệu về khối lượng dòng tiền
Trước khi đến với chỉ báo CMF, đầu tiên trader cần phải hiểu được khái niệm khối lượng dòng tiền là gì. Khái niệm này có sự liên quan mật thiết và trực tiếp đến chỉ báo chaikin money flow.
Giới thiệu đôi nét về khối lượng dòng tiền
Theo như tìm hiểu của Forex Dictionary, khối lượng dòng tiền được hiểu là lượng tiền giao dịch tài sản hay còn gọi là mua bán tài sản ở trong một giai đoạn nhất định. Cụ thể, khối lượng dòng tiền sẽ cho trader biết được có bao nhiêu tiền đã được đổ vào thị trường ở trong một khoảng thời gian nhất định.
Mức độ quan tâm của trader đối với tài sản giao dịch sẽ được thể hiện qua khối lượng dòng tiền. Khi khối lượng dòng tiền lớn thì chúng có nghĩa rằng các trader đang dành một sự quan tâm rất lớn đến tài sản. Và ngược lại, nếu như các trader đang chần chừ hoặc ít quan tâm đến tài sản khi đưa ra quyết định thì tức là khối lượng dòng tiền đang có sự giảm đi.
Nghiên cứu khối lượng dòng tiền có vai trò trong giao dịch forex?
Nhờ vào đo lường được khối lượng của dòng tiền mà trader có thể sẽ xác định được động lực và sự biến động của các xu hướng thị trường ở hiện tại. Chính từ đây, trader sẽ có khả năng dự đoán được những diễn tiếp xu hướng tiếp theo ở trong khoảng thời gian tương lai gần sắp tới.
Lực của xu hướng sẽ được xác định dựa vào khối lượng dòng tiền. Trong trường hợp thị trường đang ở một xu hướng tăng, khối lượng dòng tiền cũng có xu hướng gia tăng theo thì điều này có nghĩa rằng xu hướng đang ở trên đà tăng mạnh. Còn nếu như khối lượng dòng tiền giảm xuống thì tức là các nhà đầu tư đang có sự chần chừ, phân vân và xu hướng giá sẽ có khả năng đảo chiều.
Và ngược lại, khi xu hướng thị trường đang giảm nhưng khối lượng dòng tiền lại gia tăng theo một xu hướng nhất định nào đó thì điều này có nghĩa rằng lực bán đang ở đà gia tăng mạnh mẽ. Còn nếu như khối lượng của dòng tiền giảm đi, lực bán cũng giảm dần thì tức là khả năng thị trường đảo chiều sẽ rất cao.
Vai trò của khối lượng dòng tiền trong giao dịch forex
Tính thanh khoản của thị trường sẽ được đo lường bởi khối lượng dòng tiền. Một tài sản nếu như có khối lượng dòng tiền lớn thì nó cho thấy tài sản này được trao đổi mua bán, giao dịch cực kỳ nhiều trên thị trường. Vì vậy, tính thanh khoản của tài sản này cũng vô cùng cao. Và trong trường hợp ngược lại nếu như khối lượng dòng tiền của một tài sản nhỏ thì tức là tài sản này không được các trader quan tâm nhiều trên thị trường. Và từ đó, tính thanh khoản của nó cũng thấp theo.
Đối với các trader giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng thì cần phải chú trọng đến các vấn đề như thế này nhé. Lý do bởi vì khi một loại tài sản có được tính thanh khoản cao thì đồng thời cũng sẽ được cung cấp báo giá tốt. Như vậy, trader sẽ tiết kiệm được cho mình một khoản chi phí giao dịch.
Chỉ báo CMF là gì?
Chỉ báo CMF là gì? CMF là chỉ báo được viết tắt từ cụm từ Chaikin Money Flow với ý nghĩa là dòng tiền Chaikin khi hiểu theo tiếng Việt. Chỉ báo này được biết đến là một bộ chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường khối lượng dòng tiền ở trong một khoảng thời gian hoặc một thời kỳ nhất định nào đó. Ngoài ra, thông qua chỉ báo này thì trader cũng có thể nhận biết được áp lực bán và áp lực mua đang diễn ra như thế nào trên thị trường.
Chia sẻ về chỉ báo CMF là gì?
Sự ra đời của chỉ báo CMF
CMF là chỉ báo được Marc Chaikin tìm ra và phát triển vào những năm 1980. Lúc đó trên thị trường, Chaikin hoạt động như là một broker chứng khoán, một trader, một nhà phân tích và cũng như là một trưởng bộ phận Quyền chọn dành cho các nhà môi giới lớn ở trên phố Wall.
Vào năm 2011, Chaikin đã thành lập nên Chaikin Analytics cùng với các cộng sự của mình. Đây được xem là một nền tảng chuyên về mảng cung cấp đến các nhà đầu tư những ý tưởng, phân tích giao dịch chứng khoán đã có sự kiểm chứng.
Chỉ số Chaikin Money Flow là kết quả tuyệt vời của sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch và giá. Từ đây, nó phản ánh được dòng tiền vào và ra trên thị trường của một tài sản nhất định ở trong một thời kỳ nhất định. Mục tiêu chính của nó đó là nhận diện các áp lực bán và mua trên sự biến động đó của dòng tiền.
Công thức tính giá trị của chỉ báo CMF
Chỉ báo CMF sẽ được cài đặt mặc định là 20 chu kỳ hoặc 21 chu kỳ. Với điều này, trader có thể tính toán chỉ số dòng tiền Chaikin thông qua các bước cụ thể sau đây:
Bước 1: Tính hệ số của dòng tiền
Hệ số của dòng tiền sẽ có cách thức tính đơn giản như sau:
Cách tính đơn giản về hệ số của dòng tiền
Bước 2: Tính khối lượng dòng tiền
Cách tính khối lượng dòng tiền sẽ được thực hiện bằng công thức sau:
Hướng dẫn cách tính khối lượng dòng tiền cơ bản
Bước 3: Tính chỉ số Chaikin Money Flow 20 chu kỳ
Với chu kỳ 20, chỉ số CMF sẽ có cách tính toán đơn giản như dưới đây.
Tính toán chỉ số Chaikin Money Flow
Các nội dung liên quan đến chỉ báo CMF
Ý tưởng để thực hiện chỉ báo Chaikin Money Flow
Khi nhắc đến chỉ báo CMF, ý tưởng của nó chính là việc đi so sánh giữa khối lượng và giá đóng cửa với phạm vi giao dịch của một loại tài sản. Điều này để xem xét và đánh giá liệu rằng dòng tiền của tài sản ở một khoảng thời gian xác định là chảy ra hay chảy vào thị trường.
Cụ thể, khi chỉ số Chaikin Money Flow tăng lên thì tức là thị trường đang có dòng tiền chạy vào và loại tài sản đó đang được nhiều trader mua hơn. Và ngược lại với trường hợp tương tự, nếu như chỉ số Chaikin Money Flow giảm xuống thì tức là dòng tiền đang có dấu hiệu chảy ra khỏi thị trường và tài sản đang được nhiều người bán ra.
Vào lúc đầu, chỉ báo này được Marc Chaikin phát triển và sử dụng trong các giao dịch chứng khoán. Thế nhưng hiện nay, chỉ báo CMF đã được ứng dụng rộng rãi đối với nhiều giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau. Đặc biệt nhất phải nói đến đó chính là ngoại hối. Lý do bởi vì tính chất dòng tiền khá đa dạng và phù hợp với mọi thị trường.
Mối tương quan giữa giá và dòng tiền
Dòng tiền chính là động lực thúc đẩy giá tăng hoặc giảm. Vì vậy, kết quả của việc vận động của dòng tiền đó chính là giá.
Ở một xu hướng tăng, khi dòng tiền có đà gia tăng mạnh mẽ theo xu hướng thì điều này có nghĩa là giá cũng sẽ gia tăng cao hơn. Còn nếu như dòng tiền có xu hướng giảm xuống thì đây sẽ là dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ đảo chiều. Và trong một xu hướng giảm, điều ngược lại sẽ xảy ra.
Từ đây, trader có thể thấy rằng dòng tiền thông thường sẽ đi trước diễn biến của giá. Và đồng thời, để thị trường có thể bền vững thì dòng tiền sẽ phải “ủng hộ” giá.
Chỉ báo Chaikin Money Flow và các nội dung liên quan
Chỉ báo CMF có thể phù hợp với hầu hết các loại tài sản
Với cách thức phân tích dòng tiền theo phương pháp truyền thống, những loại sản giá có khối lượng giao dịch lớn sẽ đi kèm với việc tài sản đó có giá trị vốn hóa lớn. Vì vậy, các trader khi xem xét các dòng tiền chỉ chú tâm đến việc tính toán và đánh giá các dòng tiền lớn.
Thế nhưng, với chỉ báo Chaikin Money Flow, trong công thức tính toán của nó đã loại bỏ được các biến số về vốn hóa thị trường. Cho nên chỉ báo này đã được các trader sử dụng khá nhiều và đồng thời cũng phù hợp được với rất nhiều loại tài sản khác nhau bất kể là dòng tiền nhỏ hay lớn.
Cách thức cài đặt Chaikin Oscillator cơ bản trên nền tảng MT4 và Tradingview
Hướng dẫn cài đặt CMF trên nền tảng MT4
Trên nền tảng giao dịch MT4, chỉ số CMF không có sẵn cho nên trader cần phải tải và cài đặt chỉ báo này nếu như muốn sử dụng chúng. Cách thức tải và cài đặt chỉ báo CMF đơn giản sẽ được bật mí ngay sau đây:
Bước 1: Tải chỉ báo CMF
Đầu tiên, trader cần lựa chọn một địa chỉ uy tín và an toàn để tải chỉ báo CMF dành cho nền tảng giao dịch MT4.
Bước 2: Giải nén và Copy file
Sau khi chỉ báo này đã được tải về máy tính, trader cần phải giải nén và sau đó copy file “chaikin-money-flow-indicator” như hướng dẫn ở hình minh họa bên dưới.
Giải nén và copy file CMF
Bước 3: Mở phần mềm MT4 và cài đặt chỉ báo CMF
Tiếp đến, trader cần phải tiến hành mở phần mềm MT4. Nhấn chọn vào mục “File”, tiếp đến là chọn “Open Data Folder” và sau đó chọn “MQL4” và chọn “Indicators”.
Lúc này, trader hãy Paste file chỉ báo Chaikin Money Flow vừa mới copy lúc nãy ở bước trên vào thư mục này.
Sau khi hoàn thành, CMF sẽ hiển thị một loạt danh sách bao gồm các chỉ báo đã có sẵn trên nền tảng giao dịch của trader.
Danh sách chỉ báo CMF có sẵn
Bước 4: Thêm chỉ số CMF vào đồ thị
Tiếp đến, trader hãy đóng phần mềm giao dịch MT4 và tiến hành khởi động lại. Khi đó, tại phần Custom thuộc Indicators sẽ xuất hiện chỉ báo CMF.
Để đồ thị tích hợp chung được với chỉ số CMF, trader hãy nhấn chọn vào mục “Insert”, sau đó tiếp đến là nhấn chọn “Indicators” đến “Custom” và cuối cùng là “Chaikin Money Flow Indicator” như hình minh họa dưới đây.
Thêm chỉ báo CMF tích hợp với đồ thị
Sau đó, giao diện sẽ hiển thị hộp cài đặt và đối với hộp chỉ báo này, điều mà trader cần để tâm đến đó là các tab Input, Colors, Levels và Visualization.
Hộp cài đặt chỉ báo Chaikin Money Flow
- Input: Với tab này, trader sẽ được hỗ trợ trong việc chọn lựa chu kỳ của chỉ báo. Theo mặc định, hệ thống sẽ để là 20 chu kỳ. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi thì trader chỉ cần nhấp chuột 2 lần vào con số 20 và thay đổi nó bằng con số chu kỳ khác phù hợp. Cuối cùng là nhấn chọn OK.
- Colors: Tab này có công năng là giúp trader lựa chọn màu sắc chỉ báo phù hợp.
- Levels: Trader có thể bớt hay thêm các giá trị tùy ý ở tab này. Thực tế khi giao dịch với chỉ báo CMF, các trader sẽ có xu hướng thêm vào đường 0.0. Để có thể thêm đường này, trader chỉ cần nhấn chọn vào “Add”. Sau đó di chuyển đến cột Level và nhập giá trị 0.0. Cuối cùng là nhấn chọn OK.
Thêm hoặc bớt các giá trị ở tab Level
- Visualization: Tab này sẽ hỗ trợ trader trong việc lựa chọn khoảng timeframe phù hợp để hiển thị chỉ báo.
Như vậy, sau khi cài đặt chỉ báo CMF thành công thì giao diện sẽ được hiển thị như hình minh họa bên dưới.
Cài đặt chỉ báo Chaikin Money Flow thành công trên MT4
Hướng dẫn cài đặt CMF trên Tradingview
Đối với nền tảng Tradingview, cách thức cài đặt chỉ báo CMF cũng vô cùng đơn giản, trader chỉ cần thực hiện theo đầy đủ các bước như sau:
Bước 1: Truy cập vào Tradingview
Đầu tiên, trader cần phải sử dụng thiết bị của mình để trung cập vào trang chủ của nền tảng TradingView.
Bước 2: Chọn cặp tiền tệ phù hợp
Sau đó, trader nhấn chọn vào mục Chart. Tiếp theo, giữa vô vàn các loại cặp tiền tệ khác nhau thì trader cần chọn cho mình một cặp tiền tệ phù hợp để phân tích.
Lựa chọn cặp tiền tệ mong muốn trước khi giao dịch
Bước 3: Cài đặt chỉ báo CMF
Tại thanh công cụ ở phía trên cùng của giao diện, trader cần nhấn chọn vào Indicators. Sau đó, một bảng tìm kiếm sẽ hiển thị, lúc này trader nhập từ khóa CMF và nhấn đúp để có thể lựa chọn chỉ báo Chaikin Money Flow.
Tìm kiếm chỉ báo CMF trên thanh tìm kiếm
Sau khi màn hình giao diện hiển thị như hình minh họa bên dưới sau đây thì tức là trader đã cài đặt chỉ báo CMF thành công.
Cài đặt chỉ báo CMF thành công trên Tradingview
Cách sử dụng chỉ báo CMF (Chaikin Money Flow) trong giao dịch
Khi sử dụng chỉ báo CMF, nguyên tắc cơ bản nhất mà hầu như trader nào cũng biết đến đó chính là dựa vào vị trí của đường CMF với đường 0.0.. Điều này khá tương tự như cách trader dùng chỉ báo dao động – Oscillators.
- Khi chỉ báo CMF có giá trị lớn 0 thì đường CMF sẽ nằm bên phía trên của đường 0.0. Lúc này, trader cần vào lệnh BUY bởi vì thị trường đang ở giai đoạn tích lũy và có áp lực mua vô cùng cao.
- Khi chỉ báo CMF có giá trị nhỏ hơn 0, đường CMF sẽ nằm ở bên dưới của đường 0.0. Thì khi đó đây được xem là một tín hiệu để vào lệnh SELL. Đồng thời, thị trường lúc này đang ở giai đoạn phân phối và có áp lực bán cao.
Giao dịch thuận xu hướng thông qua dấu hiệu đường CMF và đường 0.0 giao cắt nhau
- Khi nhận thấy đường CMF cắt theo hướng từ dưới lên trên đường 0.0 thì trader cần vào lệnh BUY.
- Khi nhận thấy đường CMF cắt đường 0.0 theo hướng từ trên đi xuống thì trader khi đó cần vào lệnh SELL.
Giao dịch thuận xu hướng nhờ vào đường CMF và đường 0.0
Trên như ảnh minh họa bên trên của cặp tiền tệ EUR/USD ở khung H1, trader có thể nhận ra đường CMF rất thường xuyên cắt lên đường 0.0 và trong những lần giao cắt đó đã xuất hiện rất nhiều tín hiệu sai.
Đối với trường hợp này, nếu như trader dựa vào tín hiệu đường CMF cắt đường 0.0 để vào lệnh thì chỉ có duy nhất lệnh SELL 1 (hình minh họa) là có tiềm năng đem về lợi nhuận. Còn dường như tất cả các lệnh khác đều sẽ thất bại hoặc mang lại lợi nhuận rất thấp không thể nào bù vào phần chi phí khi giao dịch.
Do vậy, để có thể giao dịch với tín hiệu này một cách hiệu quả thì cách tốt nhất đó chính là giao dịch thuận xu hướng. Tức là trader chỉ nên chờ đợi đường CMF cắt đường 0.0 theo hướng từ phía dưới đi lên trong một xu hướng đang tăng để vào lệnh BUY. Và ngược lại ở trong một xu hướng giảm, trader chỉ nên vào lệnh SELL khi thấy đường CMF cắt đường 0.0 theo hướng đi từ trên xuống dưới.
Trader có thể tham khảo chi tiết các bước giao dịch thuận xu hướng như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Để nhận biết xu hướng thị trường đang giảm hay đang tăng có rất nhiều cách thức khác nhau. Trader có thể sử dụng đến các đường MA, đường trendline hoặc cũng có thể nhìn vào đồ thị giá. Trader có thể thu nhỏ biểu đồ lại để có thể quan sát tổng thể thị trường hơn.
Bước 2: Tiến hành vào lệnh
Khi vào lệnh nhờ vào dấu hiệu là đường CMF cắt đường 0.0 thì trader có thể áp dụng các cách như sau:
- Cách 1: Khi đường CMF cắt từ dưới lên đường 00 và thị trường đang ở trong một xu hướng tăng thì trader có thể vào lệnh BUY. Và khi đường CMF có dấu hiệu cắt đường 0.0 theo hướng từ phía trên xuống và thị trường đang có xu hướng giảm thì trader nên vào lệnh SELL. Mặc dù vào lệnh bằng cách thức này trader vẫn sẽ đôi khi gặp các tín hiệu sai. Tuy nhiên, nó cũng đã được lọt bớt khi trader sử dụng chỉ báo CMF.
- Cách 2: Trader có thể thêm vào 2 đường +/-0.1 hoặc +/-0/05. Lúc này, nếu đường CMF có dấu hiệu cắt vào đường +0.05 theo hướng từ bên dưới lên khi thị trường có xu hướng tăng thì trader có thể vào lệnh BUY. và ngược lại khi trong một xu hướng giảm mà đường CMF cắt từ trên xuống đường -0.05 thì trader có thể vào lệnh SELL.
Việc thêm những đường này so với đường 0.0 sẽ giúp trader loại bỏ được phần lớn các tín hiệu gây nhiễu. Trong giới giao dịch, các nhà đầu tư thường gọi những đường này là “mở rộng vùng trung tâm”. Tên gọi này có nghĩa là vùng trung tâm thay vì chỉ có duy nhất đường 0.0 thì bây giờ nó sẽ được nới thêm ra thành một vùng có giới hạn cụ thể là -0.05 và +0.05.
Bước 3: Thiết lập take-profit và stop-loss
- Đối với lệnh BUY, trader cần đặt mức stop loss ở dưới đáy gần nhất hoặc đối với lệnh SELL sẽ là ở đỉnh gần nhất.
- Đối với lệnh BUY, mức take profit cần được thiết lập khi đường CMF cắt đường 0.0 hoặc đường -0.05 theo hướng từ trên xuống. Và ngược lại đối với lệnh SELL, trader cần thiết lập mức take profit khi đường CMF cắt từ dưới lên trên đường 0.0 hoặc đường +0.05.
Chẳng hạn như ví dụ sau đây về cặp tiền tệ AUD/USD ở khung H1. Có thể nhận thấy khi giá hình thành nên đỉnh sau có sự cao hơn ở đỉnh trước và đáy sau cũng cao hơn so với đỉnh trước thì điều này cho thấy xu hướng thị trường đang tăng lên. Lúc này, trader cần chờ đến khi đường CMF cắt đường 0.05 hoặc đường 0.0 theo hướng từ dưới đi lên để tiến hành vào lệnh BUY.
Ví dụ về cách đặt Stop loss và take profit khi sử dụng chỉ báo CMF
Ở vị trí số 1 trên hình minh họa, trader cần vào lệnh BUY ngay khi đường CMF và đường 0.05 cắt nhau theo hướng từ dưới lên. Và đồng thời, mức stop loss cũng sẽ được đặt ở đáy gần nhất trước đó.
Tương tự với vị trí số 2, khi nhận thấy đường CMF và đường -0.05 cắt nhau theo hướng từ trên xuống thì trader cần tiến hành đóng lệnh ngay lập tức. Đối với tình huống này, trader có thể tiến hành đóng lệnh dựa vào tín hiệu giá phá vỡ đường trendline khi xu hướng tăng.
Thêm vào đó, ở vị trí số 3 có thể thấy đường trendline tăng đã bị giá phá vỡ và di chuyển xuống thấp hơn so với đáy gần nhất ở trước đó. Như vậy, điều này cho thấy đây là một tín hiệu của việc giá đảo chiều theo chiều giảm. Do vậy, trader cần ngay lập tức đóng lệnh khi ngưỡng hỗ trợ của đáy gần nhất ở trước đó bị giá phá vỡ. Nó được thể hiện rõ nét khi cây nến giảm ở trong hình được khoanh tròn đóng cửa. So với vị trí số 2 thì vị trí số 2 sẽ xuất hiện tín hiệu đóng lệnh sớm hơn đôi chút.
Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch dựa vào tín hiệu đường CMF và đường 0.0, đường +/- 0.1 hay đường +/-0.05 cắt giao nhau thì trader cũng lưu ý các điều sau:
- Áp lực mua bán sẽ được thể hiện rõ ràng và sẽ càng mạnh mẽ nếu như đường cắt đủ dài. Điều này tức là nếu như từ dưới đi lên đường CMF cắt đường +0.05 thì CMF ít nhất cũng phải có sự xuất phát từ bên dưới đường -0.05, sau đó nó sẽ tăng lên và mới cắt được đường +0.05.
- Hoặc ngược lại nếu như đường CMF giao cắt với đường 0.0 theo hướng từ trên đi xuống thì CMF phải có điểm xuất phát cách đường 0.0 một khoảng đủ lớn ở phía trên. Sau đó nó mới giảm xuống dần và cuối cùng là cắt lên đường 0.
Giao dịch thông qua tín hiệu giao cắt mở rộng
Dựa vào các điều kiện “mở rộng vùng trung tâm” hay “đường cắt đủ dài” ở phần trên, trader có thể thực hiện giao dịch nhờ vào tín hiệu đường CMF giao cắt với các đường rộng hơn như +/- 0.2 hay +/- 0.1 và +/- 0.15. Tuy nhiên, đường này cũng sẽ phụ thuộc ít nhiều vào độ biến động của thị trường và vì vậy trader cần lựa chọn đường sao cho phù hợp nhất. Ít hiệu gây nhiễu sẽ xuất hiện càng ít khi vùng trung tâm càng rộng. Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các tín hiệu giao cắt các đường đó sẽ rất hiếm khi xuất hiện.
Đặc biệt, khi giao dịch với tín hiệu này, trader sẽ không cần phải thoải mái điều kiện giao dịch thuận xu hướng. Bởi vì trên thực tế CMF sẽ có sự gia tăng liên hồi từ dưới lên hoặc giảm một mạch từ trên đi xuống bên dưới. Điều này cho thấy một dòng tiền lớn xuất hiện, thị trường có dấu hiệu tích lũy để giá được đẩy lên cao hoặc cũng có thể thị trường đang phân phối để đẩy giá xuống dưới và hình thành một xu hướng mới khác.
Chẳng hạn như trader áp dụng tín hiệu đường CMF giao cắt với đường +/- 0.1, thì cách thức vào lệnh đó là:
- Vào lệnh BUY: Khi đường CMF có dấu hiệu cắt đường +0.1 từ phía dưới và đi lên đường -0.1.
- Vào lệnh SELL: Nếu như nhận thấy đường CMF giao cắt đường -0.1 từ trên và đi xuống đường +0.1.
Chẳng hạn như ví dụ về cặp tiền tệ AUD/USD ở khung H1 dưới đây. Ở vị trí số 1, có dấu hiệu đường CMF tăng mạnh theo hướng từ phía dưới đi lên đường -0.1 lên phía trên và sau đó giao cắt lên bên trên đường 0.1. Sau khi đường CMF vượt qua đường 0.1 theo hướng đi lên thì trader có thể vào lệnh ngay lập tức.
Lúc này, trader có thể đặt stop loss ở vị trí cách đáy gần nhất một đoạn trước đó. Và khi đường CMF có xu hướng đảo chiều giảm mạnh từ đường 0.1 đi xuống dưới cắt vào đường -0.1 thì trader có thể chốt lời như vị trí số 2 hình minh họa.
Ví dụ tín hiệu giao cắt mở rộng ở cặp tiền AUD/USD ở khung H1
Hoặc theo như ví dụ cặp tiền tệ USD/JPY ở khung H1 như sau. Với vị trí số 1, từ trên đường 0.1 thì đường CMF đã giảm mạnh và đi xuống đường -0.1 với một tín hiệu bán. Trader khi đó có thể tiến hành vào lệnh SELL nếu như đường CMF từ trên đi xuống cắt vào đường -0.1 như cách thức giao dịch ở ví dụ trên. Tuy nhiên, hầu hết các trader dày dặn kinh nghiệm sẽ không tiến hành vào lệnh ngay và thay vào đó sẽ chờ đợi thị trường xuất hiện nay một đợt pullback.
Sau khi đợt pullback kết thúc đường 0.0 sẽ bị giá phá vỡ theo hướng đi xuống như vị trí số 2. Thì lúc này trader có thể đặt lệnh SELL và đồng thời ở đỉnh gần nhất cách đó một đoạn nhỏ trader có thể đặt stop loss. Và khi CMF đảo chiều, có dấu hiệu tăng mạnh từ dưới đường -0.1 đi lên phía trên sau đó cắt đường 0.1 thì trader cần phải đóng lệnh chốt lời ngay lập tức.
Nếu như CMF pullback có xu hướng đi lên phía trên của đường 0.0 thì lúc này giá vẫn sẽ gia tăng, tuy nhiên nó sẽ không thể nào vượt qua được đỉnh trước đó. Còn nếu như CMF pullback có dấu hiệu đi xuống bên dưới đường 0.0 thì giá vẫn sẽ có khả năng giảm, tuy nhiên việc vượt quá đáy trước đó là không thể. Nếu như nó không thỏa mãn được hai điều kiện này thì pullback sẽ không được hình thành.
Như vậy, nếu như CMF không pullback đường 0.0 hoặc pullback đường 0.0 quá nhiều lần thì điều gì sẽ xảy ra?
Quay lại với ví dụ về AUD/USD ở khung H1, nếu như chỉ cứ tập trung vào việc đợi chờ pullback xuất hiện thì trader sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để vào lệnh. Thực tế trong giao dịch đường CMF sẽ có pullback đường 0.0, tuy nhiên sẽ với một khoảng thời gian cực kỳ lâu. Sau khi diễn ra một đợt pullback dài hạn, việc vào lệnh cũng sẽ mang lại cho trader một khoản lợi nhuận nhưng sẽ không được cao và tỷ lệ R:R cũng sẽ thấp. Từ đó, giao dịch sẽ được xem là không hiệu quả.
Minh họa trường hợp xuất hiện pullback lại đường CMF
Còn nếu như có quá nhiều đường pullback về đường 0.0 xảy ra thì trader nên vào lệnh mới sau mỗi đợt pullback này để gia tăng thêm lợi nhuận.
Tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ giữa đường giá và đường CMF
Chiến lược giao dịch này khá phổ biến khi áp dụng với chỉ với CMF cũng như đối với các nhóm chỉ báo dao động.
- Hội tự có nghĩa là giá đang hình thành nên đáy thấp hơn còn CMF lại hình thành đáy cao hơn. Và đây là dấu hiệu cho thấy giá đang có đà giảm yếu đi và khả năng thị trường đảo chiều là rất cao. Khi đó, trader có thể vào lệnh BUY
- Phân kỳ là khi giá hình thành đỉnh cao hơn thế nhưng CMF lại tạo nên đỉnh thấp hơn. Đây chính là dấu hiệu về việc giá đang có đà tăng yếu đi và khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều giảm. Dựa vào đây, trader có thể vào lệnh SELL.
Ví dụ như cặp tiền tệ GBP/USD ở khung H1 dưới đây:
Ví dụ tín hiệu hội tụ và phân kỳ của cặp GBP/USD ở khung H1
Tương tự như những tín hiệu khác, phân kỳ và hội tụ giữa đường CMF và giá cũng sẽ xuất hiện các tín hiệu sai thường xuyên. Điều này sẽ diễn ra nhiều khi thị trường đang ở một xu hướng giảm mạnh hoặc tăng mạnh.
Tín hiệu phân kỳ sai khi xu hướng thị trường giảm mạnh hoặc tăng mạnh
Như hình bên trên, mặc dù giá vẫn tiếp tục giảm sau khi tín hiệu phân kỳ giữa CMF và giá xuất hiện, thế nhưng đây chỉ là một đợt điều chỉnh giảm vô cùng nhỏ khi thị trường đang diễn ra một xu hướng tăng vô cùng mạnh mẽ mà thôi.
Bởi vì tín hiệu hội tụ và phân kỳ trong giao dịch cũng được xem là một loại giao dịch đảo chiều, cho nên so với các giao dịch thuận xu hướng nó sẽ khó để tiếp cận hơn. Không những thế, chỉ báo CMF cũng sẽ không thể nào đảm bảo tạo ra các tín hiệu chính xác 100%. Do đó, khi áp dụng CMF vào trong giao dịch, trader nên kết hợp với các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật khác chẳng hạn như mô hình giá, mô hình nến, dựa vào các tin tức,…
Chia sẻ chiến lược giao dịch với chỉ báo CMF
Như ForexDictionary đã chia sẻ, đôi khi các tín hiệu mà chỉ báo CMF đưa ra trong một thị trường đang diễn ra xu hướng mạnh sẽ không được chính xác. Do vậy, chiến lược hiệu quả nhất khi sử dụng chỉ báo CMF mà trader cần phải biết đến đó chính là thiết lập thêm công cụ lọc các tín hiệu bị nhiễu trong quá trình thực hiện giao dịch.
Hiện nay, chiến lược tối ưu và phổ biến nhất chính là sự kết hợp giữa đường EMA 200 và chỉ báo CMF. Như vậy, khi giao dịch trader cần phải set up như sau:
- Sử dụng đường EMA 200 (đường trung bình động) để xác định rõ xu hướng của thị trường.
- Khi giá giao dịch nằm ở bên trên đường EMA 200 thì trader chỉ nên thực hiện vào các lệnh BUY. Và ngược lại, khi giá giao dịch nằm ở phía bên dưới của đường EMA 200 thì trader nên xem xét vào các lệnh SELL.
- Cần dùng chỉ báo CMF với chu kỳ 20.
- Trader cần đi tìm sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo CMF và đồng thời chỉ đi theo đúng hướng của xu hướng thị trường chính đang được đường EMA 200 chỉ ra.
Sử dụng kết hợp đường EMA 200 với chỉ báo Chaikin Money Flow
Với ví dụ minh họa bên trên về biểu đồ giá của BTC/USD ở khung thời gian H4, chiến lược vào lệnh sẽ được diễn ra cụ thể như sau:
- Sử dụng đường EMA 200 vào việc xác định xu hướng chính của thị trường.
- Hiện tại, giá đang giao dịch thực trên đường trung bình động EMA 200. Do vậy, trader lúc này nên tiến hành vào một lệnh BUY.
- Tiếp đến trader sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow với chu kỳ 20.
- Giữa giá và chỉ báo CMF sẽ xuất hiện phân kỳ dương, giá vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi gowjin mở. Sau khi giá có hành động thể hiện một nến Marubozu tăng lên và phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó thì đây sẽ là một dấu hiệu cụ thể về việc trader nên vào lệnh BUY sau khi hoàn thành xong nến.
- Ngoài ra, trader cần đặt stop loss ngay tại dưới đáy gần nhất cũng như đặt take profit tại các mốc kỳ vọng. Chẳng hạn như ở hình minh họa này thì sẽ đặt ở kháng cự.
Tìm hiểu về sự khác biệt giữa chỉ báo CMF và chỉ báo MFI
Bên cạnh sự khác nhau giữa thành phần cấu tạo và cách tính toán thì có thể thấy rằng chỉ báo CMF trong giao dịch forex sẽ có vai trò tương tự như một chỉ báo động lượng. Còn đối với chỉ báo MFI thì nó lại tương tự như một chỉ báo dao động với các mức quá bán và quá mua.
Chẳng hạn như ví dụ bên dưới đây về biểu đồ GBP/JPY khung thời gian H4, khi xét ở trong cùng một xu hướng giá ta sẽ thấy rằng:
- Đối với chỉ báo CMF, tín hiệu mua vào sẽ là tín hiệu giao cắt với đường 0.
- Đối với chỉ báo MFI, tín hiệu mua sẽ được cung cấp thông qua tín hiệu chỉ báo ở tại vùng quá bán.
Tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai chỉ báo là CMF và MFI
Tổng kết ưu điểm và nhược điểm của Chaikin Money Flow – CMF
Ưu điểm của CMF – Chaikin Money Flow là gì?
- Trong các thị trường đang có xu hướng, chỉ báo CMF là một trong các chỉ báo hữu hiệu nhất.
- Chỉ báo Chaikin Money Flow phù hợp với hầu hết các trader từ các trader chuyên nghiệp cho đến các trader mới với cách sử dụng vô cùng dễ dàng.
- Cung cấp các tín hiệu thoát lệnh và vào lệnh một cách tối ưu và hiệu quả.
- Là một công cụ hữu ích khi xác định hướng đi của xu hướng thị trường.
Bật mí các ưu điểm và nhược điểm hiện có trên chỉ báo CMF
Nhược điểm của CMF – Chaikin Money Flow là gì?
- Các trader không nên sử dụng chỉ báo CMF trong giao dịch như là một chỉ báo độc lập.
- Chỉ báo CMF vẫn có khả năng sẽ cung cấp các tín hiệu sai lệch nếu như ở trong các điều kiện thị trường có phạm vị giới hạn bởi vì giá trị sẽ bị dao động ở xung quanh đường 0.0.
- Ở các khung thời gian nhỏ, chỉ báo CMF sẽ không có được sự hiệu quả tuyệt đối.
Như vậy, có thể thấy bài viết vừa rồi là những chia sẻ chi tiết của ForexDictionary về chỉ báo CMF. Với những thông tin bổ ích về CMF là gì, cách thức sử dụng và chiến lược giao dịch với CMF, trader sẽ hiểu rõ hơn nữa về công cụ giao dịch tuyệt vời này. Đặc biệt, nếu như trader có thắc mắc hoặc có nhu cầu tìm hiểu về các công cụ khác trong forex thì đừng quên thường xuyên theo dõi web sanforex.me nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
